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Strategas宏觀動量主動型ETF〈SAMM〉
Strategas宏觀動量主動型ETF(SAMM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 25.2887(美元) 0.1295 0.51 25.8051 23.8346
淨值(2024/06/17) 25.1600(美元) 0.1000 0.40 25.7700 23.8300
日 至 說明
Strategas宏觀動量主動型ETF(SAMM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 25.1600 25.1592
2024/06/14 25.0600 25.0571
2024/06/13 25.2300 25.2425
2024/06/12 25.4500 25.4669
2024/06/11 25.0900 25.0818
2024/06/10 25.2400 25.2272
2024/06/07 25.0800 25.0989
2024/06/06 25.3300 25.3300
2024/06/05 25.3000 25.2448
2024/06/04 24.9400 24.9340
2024/06/03 25.1200 25.0969
2024/05/31 25.1800 25.1592
2024/05/30 25.0300 25.0306
2024/05/29 24.9400 24.9388
2024/05/28 25.2300 25.2214
日期 淨值 市價
2024/05/24 25.2300 25.2189
2024/05/23 25.0800 25.0748
2024/05/22 25.3100 25.2998
2024/05/21 25.5700 25.5764
2024/05/20 25.7700 25.8051
2024/05/17 25.6700 25.6695
2024/05/16 25.4100 25.4369
2024/05/15 25.4200 25.4049
2024/05/14 25.1100 25.1193
2024/05/13 24.9800 24.9667
2024/05/10 24.8700 24.8691
2024/05/09 24.9000 24.8810
2024/05/08 24.6400 24.6563
2024/05/07 24.7900 24.7907
2024/05/06 24.8400 24.8392
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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