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Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF〈RVNU〉
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 25.7200(美元) 0.0600 0.23 25.8500 22.6050
淨值(2024/06/14) 25.6000(美元) 0.0500 0.20 25.7600 22.8100
日 至 說明
Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF(RVNU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 25.6000 25.6600
2024/06/13 25.5500 25.6000
2024/06/12 25.4700 25.4800
2024/06/11 25.2800 25.2650
2024/06/10 25.2700 25.3800
2024/06/07 25.3000 25.4400
2024/06/06 25.4100 25.5400
2024/06/05 25.2800 25.3371
2024/06/04 25.1500 25.2200
2024/06/03 25.0500 25.1055
2024/05/31 25.0300 25.0600
2024/05/30 24.9900 25.0910
2024/05/29 24.9900 25.1000
2024/05/28 25.1200 25.2050
2024/05/24 25.1600 25.1980
日期 淨值 市價
2024/05/23 25.1700 25.1600
2024/05/22 25.2600 25.2700
2024/05/21 25.3300 25.3300
2024/05/20 25.3700 25.3500
2024/05/17 25.4200 25.4112
2024/05/16 25.4600 25.4716
2024/05/15 25.4700 25.5100
2024/05/14 25.4300 25.4453
2024/05/13 25.4000 25.4700
2024/05/10 25.3800 25.4800
2024/05/09 25.4100 25.4498
2024/05/08 25.4300 25.4750
2024/05/07 25.4000 25.4423
2024/05/06 25.2700 25.3450
2024/05/03 25.2100 25.2917
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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