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Trenchless主動型ETF〈RVER〉
Trenchless主動型ETF(RVER)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 25.2500(美元) 0.0100 0.04 25.9618 23.5900
淨值(2024/06/14) 25.2800(美元) -0.1000 -0.39 25.9700 23.5500
日 至 說明
Trenchless主動型ETF(RVER) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 25.2800 25.2400
2024/06/13 25.3800 25.3600
2024/06/12 25.7700 25.7400
2024/06/11 25.4900 25.4842
2024/06/10 25.5800 25.5976
2024/06/07 25.6000 25.6351
2024/06/06 25.7200 25.7568
2024/06/05 25.4600 25.4200
2024/06/04 25.0800 25.0926
2024/06/03 25.3100 25.3500
2024/05/31 25.2300 25.2000
2024/05/30 25.0600 25.0300
2024/05/29 25.0700 25.0621
2024/05/28 25.2700 25.2430
2024/05/24 25.1200 25.1472
日期 淨值 市價
2024/05/23 24.8200 24.8229
2024/05/22 25.2600 25.2650
2024/05/21 25.6300 25.6000
2024/05/20 25.9700 25.9618
2024/05/17 25.7000 25.7031
2024/05/16 25.6700 25.7200
2024/05/15 25.7600 25.7860
2024/05/14 25.4700 25.4500
2024/05/13 25.1200 25.0900
2024/05/10 25.0600 25.0810
2024/05/09 25.3200 25.3500
2024/05/08 24.7200 24.6900
2024/05/07 24.6200 24.6600
2024/05/06 24.8300 24.8000
2024/05/03 24.3700 24.3902
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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