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Running Oak高效增長主動型ETF〈RUNN〉
Running Oak高效增長主動型ETF(RUNN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 30.7744(美元) 0.2144 0.70 31.1729 24.4679
淨值(2024/06/14) 30.5300(美元) -0.2600 -0.84 31.1400 24.4800
日 至 說明
Running Oak高效增長主動型ETF(RUNN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 30.5300 30.5600
2024/06/13 30.7900 30.7992
2024/06/12 30.8800 30.9032
2024/06/11 30.6800 30.6797
2024/06/10 30.7500 30.7471
2024/06/07 30.6500 30.6687
2024/06/06 30.6200 30.6400
2024/06/05 30.6300 30.6220
2024/06/04 30.4100 30.4022
2024/06/03 30.4200 30.4059
2024/05/31 30.6900 30.7100
2024/05/30 30.3700 30.3742
2024/05/29 30.2300 30.2400
2024/05/28 30.6200 30.6183
2024/05/24 30.9600 30.9460
日期 淨值 市價
2024/05/23 30.7700 30.7900
2024/05/22 31.1000 31.0909
2024/05/21 31.0000 31.0078
2024/05/20 31.0000 31.0144
2024/05/17 30.9900 30.9886
2024/05/16 30.8900 30.9019
2024/05/15 30.9900 30.9800
2024/05/14 30.7200 30.7416
2024/05/13 30.6100 30.6300
2024/05/10 30.6900 30.7100
2024/05/09 30.5500 30.5700
2024/05/08 30.3000 30.3200
2024/05/07 30.3500 30.3700
2024/05/06 30.2100 30.2300
2024/05/03 29.9100 29.9300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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