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適應性核心主動型ETF〈RULE〉
適應性核心主動型ETF(RULE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 21.8917(美元) 0.2318 1.07 22.0200 17.7800
淨值(2024/06/14) 21.6800(美元) -0.1100 -0.50 22.0500 17.7900
日 至 說明
適應性核心主動型ETF(RULE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/14 21.6800 21.6599
2024/06/13 21.7900 21.7700
2024/06/12 21.8200 21.8256
2024/06/11 21.6300 21.6267
2024/06/10 21.6500 21.6300
2024/06/07 21.5200 21.5000
2024/06/06 21.5200 21.4910
2024/06/05 21.6900 21.6600
2024/06/04 21.4300 21.4000
2024/06/03 21.5300 21.5139
2024/05/31 21.7200 21.6841
2024/05/30 21.6800 21.6600
2024/05/29 21.7200 21.6910
2024/05/28 21.9100 21.8974
2024/05/24 21.9700 21.9210
日期 淨值 市價
2024/05/23 21.8200 21.7900
2024/05/22 21.8600 21.8300
2024/05/21 21.9300 21.9000
2024/05/20 21.8500 21.8200
2024/05/17 21.8000 21.7700
2024/05/16 21.7000 21.6900
2024/05/15 21.9000 21.8800
2024/05/14 21.6300 21.6100
2024/05/13 21.5000 21.4800
2024/05/10 21.6600 21.6500
2024/05/09 21.6400 21.6363
2024/05/08 21.5100 21.4900
2024/05/07 21.4500 21.4200
2024/05/06 21.5400 21.5000
2024/05/03 21.2800 21.2900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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