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Alpha領先證券主動型ETF〈RUFF〉
Alpha領先證券主動型ETF(RUFF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 25.5745(美元) 0.0650 0.25 25.5095 18.4044
淨值(2024/06/17) 25.5100(美元) 0.3300 1.31 25.5100 18.3900
日 至 說明
Alpha領先證券主動型ETF(RUFF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 25.5100 25.5095
2024/06/14 25.1800 25.1813
2024/06/13 25.2300 25.2389
2024/06/12 25.1300 25.1504
2024/06/11 24.9400 24.9219
2024/06/10 24.9000 24.8930
2024/06/07 24.7900 24.7980
2024/06/06 24.8600 24.8590
2024/06/05 24.8500 24.8347
2024/06/04 24.4800 24.4750
2024/06/03 24.4700 24.4515
2024/05/31 24.5400 24.5319
2024/05/30 24.4600 24.4443
2024/05/29 24.6200 24.6200
2024/05/28 24.8200 24.8033
日期 淨值 市價
2024/05/24 24.7100 24.6865
2024/05/23 24.4800 24.4715
2024/05/22 24.6100 24.5918
2024/05/21 24.7900 24.7877
2024/05/20 24.7900 24.7754
2024/05/17 24.7000 24.6867
2024/05/16 24.5200 24.5489
2024/05/15 24.6400 24.6385
2024/05/14 24.4000 24.3953
2024/05/13 24.2900 24.2828
2024/05/10 24.3700 24.4100
2024/05/09 24.3300 24.3118
2024/05/08 24.2000 24.1960
2024/05/07 24.2600 24.2559
2024/05/06 24.2800 24.2503
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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