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Rareview稅收優惠收入主動型ETF〈RTAI〉
Rareview稅收優惠收入主動型ETF(RTAI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/17) 21.4150(美元) -0.0101 -0.05 21.3600 17.3241
淨值(2024/06/13) 21.3912(美元) 0.1248 0.59 21.3912 17.3149
日 至 說明
Rareview稅收優惠收入主動型ETF(RTAI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 21.3912 21.3600
2024/06/12 21.2664 21.2400
2024/06/11 21.1972 21.1650
2024/06/10 21.1472 21.0900
2024/06/07 21.0673 21.0598
2024/06/06 21.1206 21.0800
2024/06/05 21.0191 20.9807
2024/06/04 20.9031 20.8500
2024/06/03 20.8349 20.7900
2024/05/31 20.7535 20.6961
2024/05/30 20.6040 20.5774
2024/05/29 20.5664 20.5375
2024/05/28 20.7588 20.7291
2024/05/24 20.9324 20.9150
2024/05/23 20.6710 20.6300
日期 淨值 市價
2024/05/22 20.7597 20.7450
2024/05/21 20.8926 20.8650
2024/05/20 20.9040 20.8851
2024/05/17 20.9299 20.9050
2024/05/16 20.9206 20.8950
2024/05/15 20.9127 20.8857
2024/05/14 20.7675 20.7450
2024/05/13 20.7564 20.7300
2024/05/10 20.7771 20.7501
2024/05/09 20.8915 20.8500
2024/05/08 20.8789 20.8200
2024/05/07 20.8190 20.7750
2024/05/06 20.6510 20.5909
2024/05/03 20.5522 20.5150
2024/05/02 20.3426 20.3060
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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