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Return Stacked全球股票及債券主動型ETF〈RSSB〉
Return Stacked全球股票及債券主動型ETF(RSSB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 22.9278(美元) 0.1313 0.58 22.7965 20.0316
淨值(2024/06/17) 22.7600(美元) 0.0500 0.22 22.7600 19.9500
日 至 說明
Return Stacked全球股票及債券主動型ETF(RSSB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/17 22.7600 22.7965
2024/06/14 22.7100 22.7600
2024/06/13 22.7300 22.7700
2024/06/12 22.7300 22.7297
2024/06/11 22.3700 22.4300
2024/06/10 22.3300 22.3484
2024/06/07 22.3100 22.3200
2024/06/06 22.6300 22.6600
2024/06/05 22.6000 22.5400
2024/06/04 22.2900 22.3449
2024/06/03 22.2600 22.3000
2024/05/31 22.0700 22.0800
2024/05/30 21.8700 21.8900
2024/05/29 21.8100 21.8300
2024/05/28 22.1600 22.1700
日期 淨值 市價
2024/05/24 22.2500 22.3000
2024/05/23 22.0900 22.1119
2024/05/22 22.3200 22.3400
2024/05/21 22.4600 22.4961
2024/05/20 22.4300 22.4602
2024/05/17 22.4300 22.4556
2024/05/16 22.4300 22.4684
2024/05/15 22.5300 22.5639
2024/05/14 22.1600 22.2098
2024/05/13 22.0000 22.0254
2024/05/10 21.9600 22.0047
2024/05/09 22.0000 22.0300
2024/05/08 21.8300 21.8700
2024/05/07 21.8800 21.9354
2024/05/06 21.8400 21.8400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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