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Invesco標普500平均加權公用事業類股ETF〈RSPU〉
Invesco標普500平均加權公用事業類股ETF(RSPU)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/18) 58.6900(美元) 0.1713 0.29 61.8200 48.1858
淨值(2024/06/18) 58.6900(美元) 0.1700 0.29 61.7900 48.1400
日 至 說明
Invesco標普500平均加權公用事業類股ETF(RSPU) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/18 58.6900 58.6900
2024/06/17 58.5200 58.5187
2024/06/14 59.1200 59.0924
2024/06/13 59.2900 59.2800
2024/06/12 59.2900 59.3018
2024/06/11 59.6600 59.6600
2024/06/10 59.6700 59.6158
2024/06/07 59.0900 59.0900
2024/06/06 59.6700 59.6666
2024/06/05 60.3900 60.4354
2024/06/04 60.7400 60.7500
2024/06/03 60.6600 60.6900
2024/05/31 61.3600 61.3900
2024/05/30 60.3500 60.3800
2024/05/29 59.5000 59.4900
日期 淨值 市價
2024/05/28 60.2200 60.2400
2024/05/24 60.4000 60.3708
2024/05/23 59.8700 59.9078
2024/05/22 61.0100 61.0200
2024/05/21 61.7900 61.8200
2024/05/20 61.2900 61.2901
2024/05/17 61.4600 61.4900
2024/05/16 61.4100 61.4400
2024/05/15 61.5100 61.5100
2024/05/14 60.6700 60.7019
2024/05/13 60.5800 60.5647
2024/05/10 60.6900 60.6989
2024/05/09 60.7100 60.7300
2024/05/08 59.7800 59.7700
2024/05/07 59.2100 59.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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