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Invesco標普500平均加權金融類股ETF〈RSPF〉
Invesco標普500平均加權金融類股ETF(RSPF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 61.8909(美元) 0.2777 0.45 64.2400 48.1019
淨值(2024/06/24) 61.8500(美元) 0.2900 0.47 64.1400 48.0800
日 至 說明
Invesco標普500平均加權金融類股ETF(RSPF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 61.8500 61.8909
2024/06/21 61.5600 61.6132
2024/06/20 61.5700 61.5822
2024/06/18 61.1200 61.0873
2024/06/17 60.7900 60.7535
2024/06/14 60.1200 60.0693
2024/06/13 60.4900 60.4495
2024/06/12 60.8300 60.8579
2024/06/11 60.4000 60.3803
2024/06/10 61.2300 61.2083
2024/06/07 61.4300 61.5293
2024/06/06 61.3300 61.2819
2024/06/05 61.3300 61.3064
2024/06/04 61.2200 61.2934
2024/06/03 61.5500 61.5323
日期 淨值 市價
2024/05/31 62.0800 62.0402
2024/05/30 61.1800 61.1752
2024/05/29 60.7900 60.8228
2024/05/28 61.4200 61.4109
2024/05/24 62.2200 62.1639
2024/05/23 61.7600 61.7261
2024/05/22 62.8900 62.8411
2024/05/21 63.1900 63.2162
2024/05/20 62.9700 62.9849
2024/05/17 63.5900 63.5602
2024/05/16 63.2200 63.3651
2024/05/15 63.2200 63.2288
2024/05/14 62.8500 62.8715
2024/05/13 62.4700 62.4863
2024/05/10 62.7300 62.7598
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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