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Invesco標普500指數純成長型ETF〈RPG〉
Invesco標普500指數純成長型ETF(RPG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 132.0900(美元) 0.2700 0.20 132.0300 105.9100
淨值(2020/01/21) 131.8400(美元) -0.1900 -0.14 132.0300 105.9200
日 至 說明
Invesco標普500指數純成長型ETF(RPG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 131.8400 131.8200
2020/01/17 132.0300 132.0300
2020/01/16 131.5000 131.4800
2020/01/15 130.0800 130.0600
2020/01/14 129.7700 129.7200
2020/01/13 129.9300 129.9100
2020/01/10 128.7400 128.7900
2020/01/09 129.1700 129.1900
2020/01/08 128.3300 128.3200
2020/01/07 127.7300 127.7400
2020/01/06 127.4500 127.4600
2020/01/03 127.3300 127.3200
2020/01/02 128.1900 128.2100
2019/12/31 126.8600 126.7800
2019/12/30 126.6600 126.6300
日期 淨值 市價
2019/12/27 127.4700 127.4800
2019/12/26 127.6200 127.6300
2019/12/24 127.2300 127.2100
2019/12/23 127.0200 127.0000
2019/12/20 127.5100 127.5700
2019/12/19 126.6700 126.6800
2019/12/18 126.0500 126.0700
2019/12/17 125.7900 125.7800
2019/12/16 125.8700 125.8500
2019/12/13 125.0300 125.0600
2019/12/12 125.0400 125.0600
2019/12/11 124.0200 124.0300
2019/12/10 123.5600 123.5400
2019/12/09 123.6800 123.7200
2019/12/06 124.4000 124.4300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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