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Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF〈RAYC〉
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF(RAYC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 13.4900(美元) -0.0800 -0.59 15.7500 11.8922
淨值(2024/06/20) 13.6500(美元) -0.1700 -1.23 15.7600 12.0200
日 至 說明
Rayliant Quantamental中國股票主動型ETF(RAYC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 13.6500 13.5700
2024/06/18 13.8200 13.8110
2024/06/17 13.7900 13.7450
2024/06/14 13.8200 13.7500
2024/06/13 13.7000 13.6418
2024/06/12 13.7900 13.7431
2024/06/11 13.7400 13.6800
2024/06/10 13.8800 13.8000
2024/06/07 13.8900 13.7800
2024/06/06 14.0000 13.9802
2024/06/05 14.0000 13.9400
2024/06/04 14.1500 14.1100
2024/06/03 13.9700 13.8800
2024/05/31 13.9000 13.8666
2024/05/30 14.0200 14.0000
日期 淨值 市價
2024/05/29 14.0900 14.0432
2024/05/28 14.1000 14.0300
2024/05/24 14.0700 14.0350
2024/05/23 14.2500 14.1500
2024/05/22 14.4100 14.3400
2024/05/21 14.4800 14.4300
2024/05/20 14.5300 14.4514
2024/05/17 14.5400 14.5850
2024/05/16 14.4500 14.4632
2024/05/15 14.4400 14.4500
2024/05/14 14.4700 14.4000
2024/05/13 14.5000 14.4600
2024/05/10 14.4900 14.4613
2024/05/09 14.4800 14.4900
2024/05/08 14.3200 14.2788
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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