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PGIM非投資等級債券主動型ETF〈PHYL〉
PGIM非投資等級債券主動型ETF(PHYL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/31) 35.4800(美元) -0.0350 -0.10 35.8000 33.4100
淨值(2025/12/31) 35.4200(美元) -0.0100 -0.03 35.7100 33.5600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
PGIM非投資等級債券主動型ETF(PHYL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/31 35.4200 35.4800 0.17
2025/12/30 35.4300 35.5150 0.24
2025/12/29 35.5400 35.6600 0.34
2025/12/26 35.5200 35.6350 0.32
2025/12/24 35.5100 35.6250 0.32
2025/12/23 35.4900 35.5500 0.17
2025/12/22 35.4600 35.5200 0.17
2025/12/19 35.4400 35.4950 0.16
2025/12/18 35.4100 35.5000 0.25
2025/12/17 35.3300 35.4200 0.25
2025/12/16 35.3500 35.4350 0.24
2025/12/15 35.3500 35.4300 0.23
2025/12/12 35.3400 35.4100 0.20
2025/12/11 35.3600 35.4500 0.25
2025/12/10 35.3200 35.4300 0.31
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/09 35.2900 35.3400 0.14
2025/12/08 35.3100 35.3850 0.21
2025/12/05 35.3600 35.4400 0.23
2025/12/04 35.3500 35.4350 0.24
2025/12/03 35.3600 35.4300 0.20
2025/12/02 35.2900 35.3750 0.24
2025/12/01 35.2500 35.3350 0.24
2025/11/28 35.5100 35.5850 0.21
2025/11/26 35.4500 35.5650 0.32
2025/11/25 35.3800 35.5050 0.35
2025/11/24 35.3100 35.3850 0.21
2025/11/21 35.2500 35.3150 0.18
2025/11/20 35.2000 35.2030 0.01
2025/11/19 35.1700 35.2050 0.10
2025/11/18 35.1600 35.1950 0.10
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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