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Invesco水資源ETF〈PHO〉
Invesco水資源ETF(PHO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/12/31) 70.4095(美元) -0.8184 -1.15 74.6100 58.1300
淨值(2025/12/31) 70.3700(美元) -0.8300 -1.17 74.6300 58.0600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Invesco水資源ETF(PHO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/31 70.3700 70.4095 0.06
2025/12/30 71.2000 71.2279 0.04
2025/12/29 71.5600 71.5900 0.04
2025/12/26 71.7500 71.7300 -0.03
2025/12/24 71.8300 71.7600 -0.10
2025/12/23 71.6700 71.6500 -0.03
2025/12/22 71.8500 71.8700 0.03
2025/12/19 71.2800 71.3000 0.03
2025/12/18 71.2500 71.2647 0.02
2025/12/17 71.0600 71.0500 -0.01
2025/12/16 71.1600 71.1764 0.02
2025/12/15 71.6400 71.6400 0.00
2025/12/12 71.6200 71.6015 -0.03
2025/12/11 71.9800 72.0000 0.03
2025/12/10 71.3700 71.3901 0.03
日期 淨值 市價 折溢價(%)
2025/12/09 70.1500 70.1440 -0.01
2025/12/08 71.3200 71.3100 -0.01
2025/12/05 71.9300 71.9400 0.01
2025/12/04 72.2500 72.2087 -0.06
2025/12/03 72.4600 72.4300 -0.04
2025/12/02 72.1100 72.0800 -0.04
2025/12/01 72.0000 72.0300 0.04
2025/11/28 72.4000 72.3900 -0.01
2025/11/26 72.5900 72.6417 0.07
2025/11/25 72.4500 72.4517 0.00
2025/11/24 70.9900 70.9500 -0.06
2025/11/21 70.8300 70.8400 0.01
2025/11/20 69.2100 69.1800 -0.04
2025/11/19 69.7900 69.7738 -0.02
2025/11/18 70.1600 70.1700 0.01
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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