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Scharf主動型ETF〈KAT〉
Scharf主動型ETF(KAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/09/04) 54.5328(美元) 0.1328 0.24 54.6569 54.1975
淨值(2025/09/03) 54.4900(美元) -0.0900 -0.16 54.9000 54.4500
日 至 說明
Scharf主動型ETF(KAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/09/03 54.4900 54.4000
2025/09/02 54.5800 54.1975
2025/08/29 54.6900 54.5700
2025/08/28 54.7000 54.6524
2025/08/27 54.6400 54.6569
2025/08/26 54.4500 54.3500
2025/08/25 54.9000 54.4700
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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