AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF〈JNEU〉
AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF(JNEU)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2025/12/31)
|
30.3100(美元)
|
-0.2679
|
-0.88
|
30.7181
|
24.4500
|
| 淨值(2025/12/31)
|
30.3600(美元)
|
-0.2100
|
-0.69
|
30.7300
|
24.4500
|
AllianzIM美國股票Buffer15 6月無上限主動型ETF(JNEU) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
折溢價(%) |
|
2025/12/31
|
30.3600
|
30.3100
|
-0.16
|
|
2025/12/30
|
30.5700
|
30.5779
|
0.03
|
|
2025/12/29
|
30.6100
|
30.6039
|
-0.02
|
|
2025/12/26
|
30.7200
|
30.6930
|
-0.09
|
|
2025/12/24
|
30.7200
|
30.7100
|
-0.03
|
|
2025/12/23
|
30.6200
|
30.6103
|
-0.03
|
|
2025/12/22
|
30.4900
|
30.4807
|
-0.03
|
|
2025/12/19
|
30.3300
|
30.3111
|
-0.06
|
|
2025/12/18
|
30.0900
|
30.1005
|
0.03
|
|
2025/12/17
|
29.9000
|
29.8954
|
-0.02
|
|
2025/12/16
|
30.2100
|
30.2417
|
0.10
|
|
2025/12/15
|
30.3000
|
30.2992
|
0.00
|
|
2025/12/12
|
30.3500
|
30.3313
|
-0.06
|
|
2025/12/11
|
30.6600
|
30.6284
|
-0.10
|
|
2025/12/10
|
30.6000
|
30.6024
|
0.01
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
折溢價(%) |
|
2025/12/09
|
30.4300
|
30.4111
|
-0.06
|
|
2025/12/08
|
30.4500
|
30.4078
|
-0.14
|
|
2025/12/05
|
30.5300
|
30.5170
|
-0.04
|
|
2025/12/04
|
30.4800
|
30.4518
|
-0.09
|
|
2025/12/03
|
30.4600
|
30.5400
|
0.26
|
|
2025/12/02
|
30.3800
|
30.3687
|
-0.04
|
|
2025/12/01
|
30.3200
|
30.2976
|
-0.07
|
|
2025/11/28
|
30.4500
|
30.4238
|
-0.09
|
|
2025/11/26
|
30.3000
|
30.3300
|
0.10
|
|
2025/11/25
|
30.1400
|
30.1489
|
0.03
|
|
2025/11/24
|
29.9000
|
29.9231
|
0.08
|
|
2025/11/21
|
29.5600
|
29.5700
|
0.03
|
|
2025/11/20
|
29.3200
|
29.3361
|
0.05
|
|
2025/11/19
|
29.7000
|
29.7091
|
0.03
|
|
2025/11/18
|
29.6200
|
29.6454
|
0.09
|
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