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iShares可轉換債券ETF〈ICVT〉
iShares可轉換債券ETF(ICVT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/24) 78.0200(美元) -0.0200 -0.03 80.0600 70.6900
淨值(2024/06/24) 78.2700(美元) -0.0100 -0.01 79.7300 70.9900
日 至 說明
iShares可轉換債券ETF(ICVT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/24 78.2700 78.0200
2024/06/21 78.2800 78.0400
2024/06/20 78.1300 77.9100
2024/06/18 78.2600 78.2100
2024/06/17 78.2900 78.1800
2024/06/14 78.1300 77.9500
2024/06/13 78.5300 78.3900
2024/06/12 78.8900 78.8000
2024/06/11 78.2900 78.2500
2024/06/10 78.4500 78.2500
2024/06/07 78.2000 78.0300
2024/06/06 78.5300 78.3500
2024/06/05 78.6500 78.7700
2024/06/04 78.1100 78.1900
2024/06/03 78.2200 78.3100
日期 淨值 市價
2024/05/31 78.2400 78.2900
2024/05/30 78.1800 78.1800
2024/05/29 78.3000 78.4600
2024/05/28 78.7500 78.8800
2024/05/24 78.7000 78.7800
2024/05/23 78.2700 78.3600
2024/05/22 79.0100 79.1200
2024/05/21 79.1900 79.2600
2024/05/20 79.3400 79.4500
2024/05/17 78.9800 79.1900
2024/05/16 78.9100 79.0500
2024/05/15 79.1000 79.3400
2024/05/14 78.4500 78.6300
2024/05/13 78.0600 78.2300
2024/05/10 77.8600 78.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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