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iShares核心高股利ETF〈HDV〉
iShares核心高股利ETF(HDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 106.7300(美元) -0.2200 -0.21 111.6800 93.7700
淨值(2024/06/13) 107.0200(美元) -0.3800 -0.35 111.6900 93.7800
日 至 說明
iShares核心高股利ETF(HDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 107.0200 106.9500
2024/06/12 107.4000 107.3800
2024/06/11 108.1000 108.0800
2024/06/10 109.3900 109.4500
2024/06/07 109.4100 109.4100
2024/06/06 109.6100 109.5900
2024/06/05 109.4100 109.4000
2024/06/04 109.5700 109.5400
2024/06/03 109.3300 109.3900
2024/05/31 110.0900 110.0600
2024/05/30 107.9900 107.9500
2024/05/29 107.3200 107.3400
2024/05/28 108.4900 108.5100
2024/05/24 108.9600 108.9800
2024/05/23 108.9700 109.0100
日期 淨值 市價
2024/05/22 110.6000 110.5800
2024/05/21 111.1700 111.2200
2024/05/20 111.1700 111.2200
2024/05/17 111.6900 111.6800
2024/05/16 111.3100 111.3500
2024/05/15 111.3900 111.4300
2024/05/14 110.7500 110.6900
2024/05/13 110.5500 110.5400
2024/05/10 110.4300 110.3900
2024/05/09 110.1200 110.1600
2024/05/08 109.3100 109.3200
2024/05/07 109.0800 109.0500
2024/05/06 108.6300 108.6100
2024/05/03 108.2200 108.2500
2024/05/02 107.9500 107.9600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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