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Invesco CurrencyShares澳幣ETF〈FXA〉
Invesco CurrencyShares澳幣ETF(FXA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/26) 64.9312(美元) 0.0926 0.14 67.8100 62.3800
淨值(2024/07/25) 64.9400(美元) -0.5200 -0.79 67.9900 62.3400
日 至 說明
Invesco CurrencyShares澳幣ETF(FXA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/25 64.9400 64.8386
2024/07/24 65.4600 65.2067
2024/07/23 65.5400 65.5700
2024/07/22 65.7800 65.8320
2024/07/19 66.3100 66.2300
2024/07/18 66.7000 66.4000
2024/07/17 66.6600 66.6600
2024/07/16 66.5900 66.7363
2024/07/15 67.1200 66.9465
2024/07/12 67.2500 67.1884
2024/07/11 67.1700 66.9028
2024/07/10 66.7700 66.8133
2024/07/09 66.6600 66.7486
2024/07/08 66.8000 66.6800
2024/07/05 66.7000 66.8500
日期 淨值 市價
2024/07/03 66.5300 66.4570
2024/07/02 65.9600 66.0215
2024/07/01 65.8300 65.8609
2024/06/28 66.1800 66.0942
2024/06/27 65.9800 65.8639
2024/06/26 65.9100 65.9031
2024/06/25 65.7800 65.8727
2024/06/24 65.9700 65.9800
2024/06/21 65.7500 65.8174
2024/06/20 66.0300 65.9681
2024/06/18 65.7800 65.9264
2024/06/17 65.3000 65.5091
2024/06/14 65.4600 65.5171
2024/06/13 65.7600 65.7368
2024/06/12 66.2800 65.9208
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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