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Invesco CurrencyShares澳幣ETF〈FXA〉
Invesco CurrencyShares澳幣ETF(FXA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/03) 59.8100(美元) -0.6997 -1.16 71.7400 57.5586
淨值(2020/04/02) 60.4200(美元) -0.7700 -1.26 71.8300 57.5300
日 至 說明
Invesco CurrencyShares澳幣ETF(FXA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/02 60.4200 60.5097
2020/04/01 61.1900 60.7700
2020/03/31 61.1700 61.3537
2020/03/30 61.5200 61.6466
2020/03/27 61.2400 61.7152
2020/03/26 60.4300 60.6162
2020/03/25 59.5400 59.3900
2020/03/24 59.2500 59.3100
2020/03/23 57.5300 57.8100
2020/03/20 58.4200 58.0000
2020/03/19 58.6200 57.5586
2020/03/18 58.2000 57.9526
2020/03/17 59.7400 59.9300
2020/03/16 61.3100 61.2500
2020/03/13 61.5200 62.4000
日期 淨值 市價
2020/03/12 62.7800 63.0200
2020/03/11 65.0800 64.8900
2020/03/10 64.7700 64.8485
2020/03/09 66.5600 65.9300
2020/03/06 66.2900 66.3780
2020/03/05 66.0400 66.0092
2020/03/04 66.2200 66.2359
2020/03/03 66.2100 65.9900
2020/03/02 65.1500 65.2326
2020/02/28 64.4800 65.1500
2020/02/27 65.7700 65.7700
2020/02/26 65.5400 65.5500
2020/02/25 66.0500 65.9800
2020/02/24 66.1800 65.9800
2020/02/21 66.3200 66.2772
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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