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Fidelity麥哲倫主動型ETF〈FMAG〉
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/28) 28.5800(美元) -0.0200 -0.07 28.6000 20.5428
淨值(2024/05/28) 28.5600(美元) -0.0200 -0.07 28.5800 20.5293
日 至 說明
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/28 28.5600 28.5800
2024/05/24 28.5800 28.6000
2024/05/23 28.3900 28.4100
2024/05/22 28.4000 28.3900
2024/05/21 28.4200 28.4500
2024/05/20 28.3700 28.4100
2024/05/17 28.2100 28.2300
2024/05/16 28.2200 28.2300
2024/05/15 28.3600 28.4100
2024/05/14 27.9400 27.9400
2024/05/13 27.8400 27.8800
2024/05/10 27.9800 28.0000
2024/05/09 27.9000 27.9200
2024/05/08 27.8000 27.8378
2024/05/07 27.8400 27.8800
日期 淨值 市價
2024/05/06 27.7800 27.7900
2024/05/03 27.3300 27.3500
2024/05/02 27.0000 27.0003
2024/05/01 26.8500 26.9000
2024/04/30 26.9400 26.9700
2024/04/29 27.4100 27.4300
2024/04/26 27.4900 27.5100
2024/04/25 27.0500 27.0800
2024/04/24 27.1600 27.1800
2024/04/23 27.1800 27.2000
2024/04/22 26.7400 26.7300
2024/04/19 26.5000 26.4900
2024/04/18 26.9500 26.9565
2024/04/17 27.0700 27.0901
2024/04/16 27.3000 27.3200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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