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Fidelity麥哲倫主動型ETF〈FMAG〉
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/10/26) 24.2700(美元) 0.0900 0.37 24.2700 18.9000
淨值(2021/10/26) 24.2697(美元) 0.0758 0.31 24.2697 18.9118
日 至 說明
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/10/26 24.2697 24.2700
2021/10/25 24.1939 24.1800
2021/10/22 24.1082 24.1300
2021/10/21 24.1210 24.1157
2021/10/20 23.9373 23.9500
2021/10/19 23.9677 23.9800
2021/10/18 23.7773 23.7700
2021/10/15 23.5762 23.5800
2021/10/14 23.4071 23.4190
2021/10/13 22.9489 22.9700
2021/10/12 22.7915 22.8100
2021/10/11 22.8305 22.8400
2021/10/08 22.9698 22.9900
2021/10/07 23.0961 23.1200
2021/10/06 22.8932 22.9200
日期 淨值 市價
2021/10/05 22.7598 22.7700
2021/10/04 22.4555 22.4700
2021/10/01 22.9322 22.9400
2021/09/30 22.6545 22.6800
2021/09/29 22.8338 22.8291
2021/09/28 22.8295 22.8399
2021/09/27 23.5026 23.5200
2021/09/24 23.7749 23.8000
2021/09/23 23.7520 23.7700
2021/09/22 23.4948 23.4900
2021/09/21 23.2935 23.3214
2021/09/20 23.2906 23.3100
2021/09/17 23.6667 23.6829
2021/09/16 23.9252 23.9400
2021/09/15 23.9128 23.9158
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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