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Fidelity麥哲倫主動型ETF〈FMAG〉
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 19.5100(美元) 0.0200 0.10 25.5800 17.1800
淨值(2022/11/25) 19.4897(美元) -0.0077 -0.04 25.5705 17.1769
日 至 說明
Fidelity麥哲倫主動型ETF(FMAG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/25 19.4897 19.5100
2022/11/23 19.4974 19.4900
2022/11/22 19.3430 19.3498
2022/11/21 19.1100 19.1209
2022/11/18 19.2031 19.1800
2022/11/17 19.1138 19.0969
2022/11/16 19.2621 19.2818
2022/11/15 19.4096 19.4077
2022/11/14 19.1937 19.2166
2022/11/11 19.4283 19.4259
2022/11/10 19.2156 19.1900
2022/11/09 17.8607 17.8652
2022/11/08 18.2031 18.2000
2022/11/07 18.0142 17.9998
2022/11/04 17.7831 17.7800
日期 淨值 市價
2022/11/03 17.5547 17.5598
2022/11/02 17.8452 17.8500
2022/11/01 18.4218 18.4352
2022/10/31 18.5664 18.5800
2022/10/28 18.7284 18.7251
2022/10/27 18.2277 18.2192
2022/10/26 18.3165 18.3289
2022/10/25 18.5309 18.5300
2022/10/24 18.2084 18.2000
2022/10/21 17.9663 17.9625
2022/10/20 17.5972 17.6175
2022/10/19 17.7714 17.7900
2022/10/18 17.9436 17.9200
2022/10/17 17.7366 17.7300
2022/10/14 17.1769 17.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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