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Themes歐洲奢侈品ETF〈FINE〉
Themes歐洲奢侈品ETF(FINE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/13) 24.7975(美元) 0.4547 1.87 26.1441 20.7129
淨值(2025/02/12) 24.0700(美元) 0.2100 0.88 26.1200 20.6000
日 至 說明
Themes歐洲奢侈品ETF(FINE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 24.0700 24.3428
2025/02/11 23.8600 24.0639
2025/02/10 23.4600 23.6490
2025/02/07 23.3700 23.3300
2025/02/06 23.8200 23.9300
2025/02/05 23.4800 23.6878
2025/02/04 23.6700 23.7200
2025/02/03 23.4100 23.6040
2025/01/31 23.7400 23.8075
2025/01/30 23.8700 24.1614
2025/01/29 23.4500 23.6600
2025/01/28 23.6200 23.7800
2025/01/27 23.7400 23.8836
2025/01/24 23.6100 23.6497
2025/01/23 23.1900 23.2862
日期 淨值 市價
2025/01/22 23.1000 23.0950
2025/01/21 23.0600 23.1119
2025/01/17 22.4700 22.5000
2025/01/16 22.3300 22.3841
2025/01/15 21.6700 21.7195
2025/01/14 21.5600 21.6254
2025/01/13 21.5200 21.6650
2025/01/10 21.7000 21.7737
2025/01/08 21.8900 21.9411
2025/01/07 22.1100 22.0921
2025/01/06 22.1500 22.1109
2025/01/03 21.7000 21.7549
2025/01/02 22.0400 21.9791
2024/12/31 22.2800 22.3006
2024/12/30 22.2500 22.3019
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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