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Themes歐洲奢侈品ETF〈FINE〉
Themes歐洲奢侈品ETF(FINE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/23) 24.0245(美元) 0.4245 1.80 26.1441 22.6058
淨值(2024/04/22) 23.5600(美元) 0.1100 0.47 26.1200 22.5500
日 至 說明
Themes歐洲奢侈品ETF(FINE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/22 23.5600 23.6000
2024/04/19 23.4500 23.5056
2024/04/18 23.4900 23.4500
2024/04/17 23.5800 23.6233
2024/04/16 23.4300 23.4800
2024/04/15 23.8400 23.7219
2024/04/12 23.8500 23.6900
2024/04/11 24.4200 24.5248
2024/04/10 24.5900 24.5950
2024/04/09 24.9600 25.0480
2024/04/08 25.1200 25.1424
2024/04/05 24.8900 24.8700
2024/04/04 25.3700 25.3751
2024/04/03 25.3900 25.4139
2024/04/02 25.1500 25.1400
日期 淨值 市價
2024/04/01 25.5500 25.7070
2024/03/28 25.6500 25.7095
2024/03/27 25.7200 25.7863
2024/03/26 25.4700 25.4506
2024/03/25 25.3100 25.3152
2024/03/22 25.1700 25.1949
2024/03/21 25.4100 25.4223
2024/03/20 25.5900 25.7350
2024/03/19 25.5200 25.5076
2024/03/18 25.6400 25.7260
2024/03/15 25.7700 25.8288
2024/03/14 26.0100 26.0145
2024/03/13 26.1200 26.1441
2024/03/12 26.0500 26.1009
2024/03/11 25.7800 25.8649
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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