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First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF〈FDTS〉
First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF(FDTS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/06) 35.7100(美元) 0.5400 1.54 38.7350 22.5200
淨值(2020/08/05) 35.8900(美元) 0.4900 1.38 39.0900 22.7000
日 至 說明
First Trust美國以外已開發市場小型股AlphaDEX指數ETF(FDTS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 35.8900 N/A
2020/08/04 35.4000 35.1700
2020/08/03 34.8600 N/A
2020/07/31 34.5200 N/A
2020/07/30 35.0300 N/A
2020/07/29 35.3100 35.0700
2020/07/28 35.2500 34.9187
2020/07/27 35.2000 34.9000
2020/07/24 34.7700 34.2700
2020/07/23 34.7200 N/A
2020/07/22 34.8300 N/A
2020/07/21 34.8600 34.6764
2020/07/20 34.4300 34.2600
2020/07/17 34.1500 33.7700
2020/07/16 33.8800 N/A
日期 淨值 市價
2020/07/15 34.2600 N/A
2020/07/14 33.8000 33.3000
2020/07/13 33.4500 N/A
2020/07/10 33.5300 N/A
2020/07/09 33.3900 33.3100
2020/07/08 33.6300 N/A
2020/07/07 33.4500 N/A
2020/07/06 33.6300 33.2800
2020/07/02 32.7900 33.1100
2020/07/01 32.6500 32.7400
2020/06/30 32.7100 N/A
2020/06/29 32.5900 32.4900
2020/06/26 32.3600 32.7100
2020/06/25 32.8600 32.6050
2020/06/24 32.8300 33.2200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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