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iShares墮落天使美元債券ETF〈FALN〉
iShares墮落天使美元債券ETF(FALN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 26.4200(美元) 0.0100 0.04 26.8800 24.1600
淨值(2024/06/20) 26.3700(美元) 0.0100 0.04 26.8000 24.2000
日 至 說明
iShares墮落天使美元債券ETF(FALN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 26.3700 26.4100
2024/06/18 26.3600 26.4300
2024/06/17 26.3200 26.3600
2024/06/14 26.3300 26.3300
2024/06/13 26.4100 26.4700
2024/06/12 26.4000 26.4500
2024/06/11 26.3100 26.3400
2024/06/10 26.3000 26.3500
2024/06/07 26.3000 26.3300
2024/06/06 26.3800 26.4400
2024/06/05 26.3700 26.5200
2024/06/04 26.3300 26.4200
2024/06/03 26.2900 26.3900
2024/05/31 26.3600 26.4300
2024/05/30 26.2900 26.3100
日期 淨值 市價
2024/05/29 26.3000 26.2500
2024/05/28 26.3700 26.3900
2024/05/24 26.3600 26.4700
2024/05/23 26.3400 26.3500
2024/05/22 26.3800 26.4400
2024/05/21 26.4200 26.5100
2024/05/20 26.4100 26.5200
2024/05/17 26.4100 26.5300
2024/05/16 26.4400 26.5400
2024/05/15 26.4700 26.6100
2024/05/14 26.3600 26.4500
2024/05/13 26.3500 26.4100
2024/05/10 26.3300 26.4300
2024/05/09 26.3700 26.4800
2024/05/08 26.3600 26.4700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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