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Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF〈DIEM〉
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF(DIEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 22.4070(美元) -0.0300 -0.13 31.3496 20.0250
淨值(2022/11/23) 22.3900(美元) 0.1200 0.54 31.4100 20.1200
日 至 說明
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF(DIEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 22.3900 22.4370
2022/11/22 22.2700 22.1950
2022/11/21 22.2600 22.1160
2022/11/18 22.4700 22.3190
2022/11/17 22.4400 22.4540
2022/11/16 22.7400 22.4150
2022/11/15 22.8800 22.7920
2022/11/14 22.4500 22.3320
2022/11/11 22.2700 22.3840
2022/11/10 21.1900 21.8510
2022/11/09 21.4200 21.0200
2022/11/08 21.3000 21.3210
2022/11/07 21.2400 21.1370
2022/11/04 20.9100 21.1050
2022/11/03 20.3400 20.2740
日期 淨值 市價
2022/11/02 20.6600 20.1620
2022/11/01 20.5300 20.3610
2022/10/31 20.1200 20.0580
2022/10/28 20.1800 20.2400
2022/10/27 20.5100 20.3500
2022/10/26 20.3100 20.4720
2022/10/25 20.1500 20.1740
2022/10/24 20.1400 20.0250
2022/10/21 20.6500 20.8100
2022/10/20 20.6500 20.5290
2022/10/19 20.6600 20.3520
2022/10/18 20.8800 20.6020
2022/10/17 20.6400 20.6840
2022/10/14 20.5800 20.1710
2022/10/13 20.3500 20.4830
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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