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Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF〈DIEM〉
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF(DIEM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/28) 27.2220(美元) 0.0332 0.12 27.5060 22.2095
淨值(2024/05/28) 27.3500(美元) 0.1800 0.66 27.5000 22.2900
日 至 說明
Franklin新興市場核心股息傾斜指數ETF(DIEM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/28 27.3500 27.2220
2024/05/24 27.1700 27.1888
2024/05/23 27.3400 27.1006
2024/05/22 27.4600 27.2949
2024/05/21 27.3700 27.3348
2024/05/20 27.5000 27.4332
2024/05/17 27.4200 27.5060
2024/05/16 27.3600 27.3632
2024/05/15 26.9700 27.2179
2024/05/14 26.8800 26.9645
2024/05/13 26.8900 26.8902
2024/05/10 26.7300 26.7250
2024/05/09 26.4000 26.5138
2024/05/08 26.4100 26.3764
2024/05/07 26.4500 26.3745
日期 淨值 市價
2024/05/06 26.3400 26.4333
2024/05/03 26.2200 26.4342
2024/05/02 25.9600 26.2207
2024/05/01 25.8500 25.6596
2024/04/30 25.8600 25.6382
2024/04/29 25.9800 25.9645
2024/04/26 25.7100 25.7062
2024/04/25 25.4200 25.4581
2024/04/24 25.4800 25.3435
2024/04/23 25.1500 25.2513
2024/04/22 25.0200 25.1349
2024/04/19 24.9400 24.9620
2024/04/18 25.2700 25.0568
2024/04/17 25.1300 24.9761
2024/04/16 25.0200 24.9635
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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