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AOT成長與創新主動型ETF〈AOTG〉
AOT成長與創新主動型ETF(AOTG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/29) 37.9211(美元) -0.5430 -1.41 39.0800 27.2959
淨值(2024/05/28) 38.4500(美元) 0.4200 1.10 39.0000 27.2700
日 至 說明
AOT成長與創新主動型ETF(AOTG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/28 38.4500 38.4641
2024/05/24 38.0300 38.1100
2024/05/23 37.6600 37.6992
2024/05/22 37.9900 38.0051
2024/05/21 38.1400 38.2300
2024/05/20 38.2300 38.3200
2024/05/17 37.9800 38.0700
2024/05/16 37.9400 38.0063
2024/05/15 37.9900 38.0700
2024/05/14 37.3300 37.4100
2024/05/13 37.0100 37.0460
2024/05/10 37.0100 37.0900
2024/05/09 37.0300 37.0720
2024/05/08 37.1600 37.2159
2024/05/07 37.2700 37.2800
日期 淨值 市價
2024/05/06 37.4200 37.5100
2024/05/03 36.6600 36.6700
2024/05/02 35.9900 35.9947
2024/05/01 35.6800 35.7464
2024/04/30 36.1700 36.2600
2024/04/29 36.8400 36.9300
2024/04/26 36.7300 36.8100
2024/04/25 35.8500 35.9400
2024/04/24 35.8800 35.9600
2024/04/23 36.0500 36.0766
2024/04/22 35.1600 35.1800
2024/04/19 34.7100 34.8241
2024/04/18 35.7300 35.7400
2024/04/17 36.0100 36.1212
2024/04/16 36.4500 36.5495
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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