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Premia中證財新中國基石經濟ETF〈9803.HK〉
Premia中證財新中國基石經濟ETF(9803.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 1.0820(美元) 0.0000 0.00 1.1020 0.9100
淨值(2024/05/20) 1.0853(美元) 0.0013 0.12 1.1096 0.9176
日 至 說明
Premia中證財新中國基石經濟ETF(9803.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 1.0853 1.0820
2024/05/17 1.0840 1.0820
2024/05/16 1.0709 1.0780
2024/05/14 1.0698 1.0720
2024/05/13 1.0734 1.0720
2024/05/10 1.0716 1.0700
2024/05/09 1.0652 1.0640
2024/05/08 1.0562 1.0620
2024/05/07 1.0632 1.0680
2024/05/06 1.0629 1.0680
2024/05/03 1.0534 1.0680
2024/05/02 1.0502 1.0600
2024/04/30 1.0452 1.0460
2024/04/29 1.0462 1.0440
2024/04/26 1.0405 1.0380
日期 淨值 市價
2024/04/25 1.0340 1.0320
2024/04/24 1.0300 1.0320
2024/04/23 1.0259 1.0320
2024/04/22 1.0385 1.0420
2024/04/19 1.0498 1.0460
2024/04/18 1.0474 1.0440
2024/04/17 1.0450 1.0420
2024/04/16 1.0225 1.0280
2024/04/15 1.0346 1.0300
2024/04/12 1.0142 1.0180
2024/04/11 1.0225 1.0220
2024/04/10 1.0191 1.0220
2024/04/09 1.0237 1.0280
2024/04/08 1.0264 1.0280
2024/04/05 1.0306 1.0280
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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