Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈82817.HK〉
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2026/01/02)
|
125.1500(人民幣)
|
0.0000
|
0.00
|
136.3000
|
125.1500
|
| 淨值(2025/12/31)
|
124.7433(人民幣)
|
-0.4212
|
-0.34
|
136.4599
|
124.7433
|
Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(82817.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
折溢價(%) |
|
2025/12/31
|
124.7433
|
125.1500
|
0.33
|
|
2025/12/30
|
125.1645
|
125.2500
|
0.07
|
|
2025/12/29
|
125.1566
|
125.3000
|
0.11
|
|
2025/12/24
|
125.7220
|
125.5000
|
-0.18
|
|
2025/12/23
|
125.6904
|
125.4000
|
-0.23
|
|
2025/12/22
|
125.2265
|
125.3000
|
0.06
|
|
2025/12/19
|
125.5044
|
125.3000
|
-0.16
|
|
2025/12/18
|
125.4662
|
125.2500
|
-0.17
|
|
2025/12/17
|
125.2791
|
125.2500
|
-0.02
|
|
2025/12/16
|
124.7588
|
125.2500
|
0.39
|
|
2025/12/15
|
125.0238
|
125.4000
|
0.30
|
|
2025/12/12
|
125.7872
|
125.9000
|
0.09
|
|
2025/12/11
|
125.8049
|
125.9000
|
0.08
|
|
2025/12/10
|
125.5379
|
125.6500
|
0.09
|
|
2025/12/09
|
125.2527
|
125.6500
|
0.32
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
折溢價(%) |
|
2025/12/08
|
125.0869
|
126.1500
|
0.85
|
|
2025/12/05
|
125.2902
|
126.1500
|
0.69
|
|
2025/12/04
|
125.8579
|
126.4500
|
0.47
|
|
2025/12/03
|
126.5557
|
127.4000
|
0.67
|
|
2025/12/02
|
126.9703
|
127.6000
|
0.50
|
|
2025/12/01
|
127.2523
|
127.6500
|
0.31
|
|
2025/11/28
|
127.1277
|
127.9000
|
0.61
|
|
2025/11/27
|
127.3260
|
127.9500
|
0.49
|
|
2025/11/26
|
127.5044
|
128.0000
|
0.39
|
|
2025/11/25
|
127.9283
|
128.9000
|
0.76
|
|
2025/11/24
|
128.1912
|
129.0000
|
0.63
|
|
2025/11/21
|
128.2737
|
129.0000
|
0.57
|
|
2025/11/20
|
128.4270
|
129.0000
|
0.45
|
|
2025/11/19
|
128.5527
|
129.0000
|
0.35
|
|
2025/11/18
|
128.6279
|
129.0000
|
0.29
|
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