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國企ETF〈510270.SH〉
國企ETF(510270.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 1.2610(人民幣) -0.0030 -0.24 1.3200 1.1290
淨值(2024/06/20) 1.2690(人民幣) 0.0020 0.16 1.3200 1.1330
日 至 說明
國企ETF(510270.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 1.2690 1.2640
2024/06/19 1.2670 1.2640
2024/06/18 1.2620 1.2560
2024/06/17 1.2620 1.2580
2024/06/14 1.2720 1.2770
2024/06/13 1.2730 1.2720
2024/06/12 1.2810 1.2860
2024/06/11 1.2790 1.2790
2024/06/07 1.2980 1.2960
2024/06/06 1.2960 1.2940
2024/06/05 1.2920 1.2920
2024/06/04 1.3000 1.3000
2024/06/03 1.2920 1.2900
2024/05/31 1.2910 1.2900
2024/05/30 1.2960 1.2940
日期 淨值 市價
2024/05/29 1.3070 1.3040
2024/05/28 1.3050 1.3050
2024/05/27 1.3090 1.3060
2024/05/24 1.2930 1.2900
2024/05/23 1.3030 1.3010
2024/05/22 1.3180 1.3200
2024/05/21 1.3170 1.3120
2024/05/20 1.3200 1.3160
2024/05/17 1.3120 1.3090
2024/05/16 1.2960 1.2960
2024/05/15 1.2920 1.2880
2024/05/14 1.3020 1.3030
2024/05/13 1.3050 1.3060
2024/05/10 1.3040 1.3030
2024/05/09 1.2960 1.2930
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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