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央企ETF〈510060.SH〉
央企ETF(510060.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/14) 2.1820(人民幣) -0.0020 -0.09 2.2260 1.8850
淨值(2024/06/13) 2.1852(人民幣) -0.0035 -0.16 2.2231 1.8902
日 至 說明
央企ETF(510060.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/13 2.1852 2.1840
2024/06/12 2.1887 2.1870
2024/06/11 2.1874 2.1870
2024/06/07 2.2231 2.2260
2024/06/06 2.2076 2.2110
2024/06/05 2.2018 2.2020
2024/06/04 2.2104 2.2100
2024/06/03 2.1931 2.1920
2024/05/31 2.1803 2.1840
2024/05/30 2.1870 2.1860
2024/05/29 2.1966 2.1950
2024/05/28 2.1980 2.1960
2024/05/27 2.1992 2.1980
2024/05/24 2.1673 2.1710
2024/05/23 2.1828 2.1840
日期 淨值 市價
2024/05/22 2.2059 2.2050
2024/05/21 2.2028 2.1990
2024/05/20 2.2041 2.1990
2024/05/17 2.1945 2.1910
2024/05/16 2.1680 2.1650
2024/05/15 2.1594 2.1630
2024/05/14 2.1783 2.1790
2024/05/13 2.1891 2.1860
2024/05/10 2.1777 2.1790
2024/05/09 2.1622 2.1600
2024/05/08 2.1465 2.1440
2024/05/07 2.1523 2.1500
2024/05/06 2.1487 2.1430
2024/04/30 2.1460 2.1450
2024/04/29 2.1522 2.1540
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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