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華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF〈3165.HK〉
華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF(3165.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/02/21) 17.6600(港幣) 0.0000 0.00 17.6600 15.0800
淨值(2024/02/20) 17.5673(港幣) -0.0495 -0.28 17.6168 15.0344
日 至 說明
華夏MSCI歐洲優勢股票(美元對沖)ETF(3165.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/02/20 17.5673 17.6600
2024/02/19 17.6168 17.5000
2024/02/16 17.5597 17.4500
2024/02/15 17.3762 17.3400
2024/02/14 17.2559 17.2300
2024/02/09 17.2603 17.3100
2024/02/08 17.2418 17.3100
2024/02/07 17.2422 17.3100
2024/02/06 17.2609 17.3100
2024/02/05 17.1806 17.1600
2024/02/02 17.1161 17.3300
2024/02/01 17.1051 17.0400
2024/01/31 17.0447 17.0600
2024/01/30 17.0849 17.0800
2024/01/29 17.0424 16.9400
日期 淨值 市價
2024/01/26 17.0152 16.8400
2024/01/25 16.7838 16.8000
2024/01/24 16.7460 16.6600
2024/01/23 16.5846 16.6200
2024/01/22 16.6374 16.5700
2024/01/19 16.5411 16.5700
2024/01/18 16.5665 16.4300
2024/01/17 16.4850 16.4300
2024/01/16 16.6403 16.5800
2024/01/15 16.6209 16.6900
2024/01/12 16.7054 16.7100
2024/01/11 16.5943 16.8100
2024/01/10 16.6819 16.5800
2024/01/09 16.6572 16.6400
2024/01/08 16.6415 16.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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