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BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF〈3165.HK〉
BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF(3165.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 12.9500(港幣) 0.0700 0.54 13.4000 9.5100
淨值(2020/09/17) 12.9687(港幣) -0.0414 -0.32 13.4624 9.8268
日 至 說明
BMO MSCI 歐洲優勢股票(美元對沖) ETF(3165.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 12.9687 12.8800
2020/09/16 13.0101 12.9700
2020/09/15 12.9711 12.8800
2020/09/14 12.8352 12.9800
2020/09/11 12.8092 12.7400
2020/09/10 12.7397 12.7500
2020/09/09 12.7502 12.6200
2020/09/08 12.5427 12.5700
2020/09/07 12.6031 12.5700
2020/09/04 12.3874 12.5900
2020/09/03 12.5524 12.8800
2020/09/02 12.7498 12.6600
2020/09/01 12.4993 12.5500
2020/08/31 12.5106 12.6600
2020/08/28 12.5436 12.5600
日期 淨值 市價
2020/08/27 12.6492 12.7200
2020/08/26 12.7079 12.5800
2020/08/25 12.6087 12.6800
2020/08/24 12.6438 12.6300
2020/08/21 12.4920 12.5400
2020/08/20 12.4866 12.4800
2020/08/19 12.5985 12.5000
2020/08/18 12.5240 12.4900
2020/08/17 12.5944 12.4900
2020/08/14 12.4916 12.5300
2020/08/13 12.6546 12.6200
2020/08/12 12.6725 12.4500
2020/08/11 12.4936 12.4300
2020/08/10 12.3132 12.3600
2020/08/07 12.3393 12.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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