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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF〈3074.HK〉
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/27) 211.3000(港幣) 4.1000 1.98 207.4000 155.0000
淨值(2024/05/24) 208.1102(港幣) -0.8526 -0.41 208.9628 155.4678
日 至 說明
iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/24 208.1102 207.2000
2024/05/23 208.9628 207.4000
2024/05/22 207.2580 205.5000
2024/05/21 203.3874 202.2000
2024/05/20 204.1748 203.5000
2024/05/17 204.1828 204.2000
2024/05/16 205.6184 205.7000
2024/05/14 200.9326 199.8500
2024/05/13 199.4429 198.8500
2024/05/10 197.6798 197.8000
2024/05/09 195.6623 195.7500
2024/05/08 196.9048 196.3000
2024/05/07 196.7036 195.0500
2024/05/06 195.1213 195.1000
2024/05/03 192.3434 192.3500
日期 淨值 市價
2024/05/02 190.1285 189.5500
2024/04/30 191.9221 191.5000
2024/04/29 193.2398 192.6000
2024/04/26 189.5843 188.9000
2024/04/25 186.4514 186.1500
2024/04/24 190.2773 189.1000
2024/04/23 184.3345 184.2500
2024/04/22 182.4773 182.2500
2024/04/19 183.9047 184.2000
2024/04/18 192.8292 191.8500
2024/04/17 191.3787 190.0500
2024/04/16 188.7934 187.9500
2024/04/15 194.7035 194.7500
2024/04/12 198.6794 198.2000
2024/04/11 199.8432 198.2000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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