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GX中國〈3040.HK〉
GX中國(3040.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/18) 23.4600(港幣) 0.2600 1.12 28.5000 21.0000
淨值(2024/04/17) 23.2700(港幣) 0.0900 0.39 28.5600 21.0900
日 至 說明
GX中國(3040.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/17 23.2700 23.2000
2024/04/16 23.1800 23.2400
2024/04/15 23.6000 23.6600
2024/04/12 23.6900 23.8400
2024/04/11 24.1600 24.2000
2024/04/10 24.1800 24.2000
2024/04/09 23.8500 23.8400
2024/04/08 23.7000 23.7000
2024/04/05 23.7000 23.6600
2024/04/03 23.8200 23.8200
2024/04/02 23.9900 24.0400
2024/03/28 23.5100 23.6600
2024/03/27 23.2900 22.9000
2024/03/26 23.5700 23.6600
2024/03/25 23.3800 23.4600
日期 淨值 市價
2024/03/22 23.4500 23.4600
2024/03/21 23.9300 24.0800
2024/03/20 23.7700 23.7000
2024/03/19 23.6100 23.7200
2024/03/18 23.9400 24.0000
2024/03/15 23.7500 23.7800
2024/03/14 24.0000 24.0400
2024/03/13 24.1000 24.1200
2024/03/12 24.1100 24.1200
2024/03/11 23.4300 23.3800
2024/03/08 23.0100 23.1200
2024/03/07 22.9200 22.9200
2024/03/06 23.1500 23.2200
2024/03/05 22.8400 22.8800
2024/03/04 23.3400 23.3600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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