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Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF〈3036.HK〉
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF(3036.hk)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/20) 484.4000(港幣) -0.7000 -0.14 485.5000 359.1000
淨值(2024/05/16) 489.2820(港幣) 5.2381 1.08 489.2820 360.5411
日 至 說明
Xtrackers MSCI 台灣 UCITS ETF(3036.hk) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/16 489.2820 485.5000
2024/05/15 484.0439 N/A
2024/05/14 478.1245 472.3000
2024/05/13 474.5865 470.0000
2024/05/10 470.3942 466.7000
2024/05/09 465.5934 464.9000
2024/05/08 468.5544 462.6000
2024/05/07 468.0822 461.7000
2024/05/06 464.3198 459.4000
2024/05/03 457.7174 453.3000
2024/05/02 452.4479 451.2000
2024/05/01 456.8536 N/A
2024/04/30 456.7221 453.6000
2024/04/29 459.8629 453.6000
2024/04/26 451.1648 445.6000
日期 淨值 市價
2024/04/25 443.7045 442.9000
2024/04/24 452.8255 445.6000
2024/04/23 438.6732 435.7000
2024/04/22 434.2496 433.0000
2024/04/19 437.6655 435.4000
2024/04/18 458.9194 451.1000
2024/04/17 455.4693 448.6000
2024/04/16 449.3127 446.8000
2024/04/15 463.3958 463.8000
2024/04/12 472.8780 471.2000
2024/04/11 475.6557 473.5000
2024/04/10 478.9141 479.1000
2024/04/09 478.0492 480.4000
2024/04/08 469.5676 463.8000
2024/04/05 468.5012 461.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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