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南方東英恒生科技指數ETF〈3033.HK〉
南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/05/21) 3.8940(港幣) -0.1660 -4.09 4.4800 2.9400
淨值(2024/05/20) 4.0577(港幣) 0.0220 0.55 4.4734 2.9469
日 至 說明
南方東英恒生科技指數ETF(3033.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/05/20 4.0577 4.0600
2024/05/17 4.0357 4.0400
2024/05/16 3.9929 3.9880
2024/05/14 3.9630 3.9580
2024/05/13 3.9408 3.9420
2024/05/10 3.8859 3.8860
2024/05/09 3.8714 3.8740
2024/05/08 3.7974 3.7920
2024/05/07 3.8470 3.8500
2024/05/06 3.9307 3.9300
2024/05/03 3.8953 3.8960
2024/05/02 3.7916 3.7940
2024/04/30 3.6304 3.6280
2024/04/29 3.6429 3.6440
2024/04/26 3.6480 3.6400
日期 淨值 市價
2024/04/25 3.4874 3.4860
2024/04/24 3.5064 3.5000
2024/04/23 3.3846 3.3780
2024/04/22 3.2743 3.2720
2024/04/19 3.2175 3.2180
2024/04/18 3.2947 3.2960
2024/04/17 3.2785 3.2800
2024/04/16 3.2763 3.2700
2024/04/15 3.3788 3.4000
2024/04/12 3.4104 3.4160
2024/04/11 3.4731 3.4780
2024/04/10 3.4864 3.4880
2024/04/09 3.4143 3.4180
2024/04/08 3.3813 3.3800
2024/04/05 3.3877 3.3940
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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