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南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF〈3003.HK〉
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(3003.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/06/21) 4.7180(港幣) -0.0400 -0.84 5.3550 4.1540
淨值(2024/06/20) 4.7844(港幣) -0.0185 -0.39 5.3651 4.1509
日 至 說明
南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(3003.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/06/20 4.7844 4.7580
2024/06/19 4.8029 4.7880
2024/06/18 4.8009 4.7840
2024/06/17 4.7882 4.7700
2024/06/14 4.7851 4.7720
2024/06/13 4.7438 4.7360
2024/06/12 4.7507 4.7360
2024/06/11 4.7522 4.7440
2024/06/07 4.8253 4.8080
2024/06/06 4.8696 4.8620
2024/06/05 4.8383 4.8340
2024/06/04 4.8654 4.8480
2024/06/03 4.8297 4.8080
2024/05/31 4.7886 4.7600
2024/05/30 4.8250 4.8060
日期 淨值 市價
2024/05/29 4.8643 4.8400
2024/05/28 4.8409 4.8160
2024/05/27 4.8825 4.8540
2024/05/24 4.8423 4.8100
2024/05/23 4.9111 4.8880
2024/05/22 4.9630 4.9540
2024/05/21 4.9477 4.9360
2024/05/20 4.9800 4.9660
2024/05/17 4.9653 4.9760
2024/05/16 4.9024 4.8940
2024/05/14 4.8770 4.8760
2024/05/13 4.8866 4.8840
2024/05/10 4.8996 4.8960
2024/05/09 4.8990 4.9040
2024/05/08 4.8730 4.8700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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