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Brookstone中期債券主動型ETF〈BAMB〉
Brookstone中期債券主動型ETF(BAMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/18) 25.3700(美元) -0.0332 -0.13 25.6800 24.8950
淨值(2024/04/17) 25.4000(美元) 0.0500 0.20 25.6700 24.8800
日 至 說明
Brookstone中期債券主動型ETF(BAMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/17 25.4000 25.4032
2024/04/16 25.3500 25.3500
2024/04/15 25.3800 25.3850
2024/04/12 25.4200 25.4200
2024/04/11 25.3900 25.3950
2024/04/10 25.3900 25.3852
2024/04/09 25.4900 25.4900
2024/04/08 25.4700 25.4659
2024/04/05 25.4800 25.4920
2024/04/04 25.5300 25.5350
2024/04/03 25.5000 25.5050
2024/04/02 25.4800 25.5100
2024/04/01 25.4900 25.5100
2024/03/28 25.5500 25.5550
2024/03/27 25.5700 25.5500
日期 淨值 市價
2024/03/26 25.5300 25.5350
2024/03/25 25.5200 25.5250
2024/03/22 25.5400 25.5445
2024/03/21 25.5000 25.5100
2024/03/20 25.5000 25.5050
2024/03/19 25.4700 25.4750
2024/03/18 25.4500 25.4500
2024/03/15 25.4500 25.4550
2024/03/14 25.4600 25.4650
2024/03/13 25.5000 25.5050
2024/03/12 25.5200 25.5100
2024/03/11 25.5500 25.5300
2024/03/08 25.5600 25.5400
2024/03/07 25.5500 25.5300
2024/03/06 25.5200 25.5100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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