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華夏恒ESG-R〈83403.HK〉
華夏恒ESG-R(83403.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/04/12) 32.1000(人民幣) -0.8200 -2.49 43.6000 30.4000
淨值(2024/04/11) 32.8202(人民幣) -0.1970 -0.60 43.7150 30.3631
日 至 說明
華夏恒ESG-R(83403.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/04/11 32.8202 32.9200
2024/04/10 33.0172 32.9800
2024/04/09 32.5621 32.5200
2024/04/08 32.3711 32.3200
2024/04/05 32.3654 32.3200
2024/04/03 32.4550 32.5400
2024/04/02 32.9864 32.8800
2024/03/28 32.2249 32.2800
2024/03/27 32.0119 32.0600
2024/03/26 32.2967 32.2800
2024/03/25 32.0346 32.1000
2024/03/22 32.2364 32.3600
2024/03/21 32.9027 32.8600
2024/03/20 32.2581 32.3400
2024/03/19 32.2418 32.3400
日期 淨值 市價
2024/03/18 32.8305 32.8400
2024/03/15 32.8989 32.8400
2024/03/14 33.4771 33.4600
2024/03/13 33.8422 33.8000
2024/03/12 33.8444 33.7600
2024/03/11 32.5989 32.4400
2024/03/08 32.0719 32.0200
2024/03/07 31.8430 31.8200
2024/03/06 32.4543 32.4000
2024/03/05 31.9260 31.9400
2024/03/04 32.9143 32.8800
2024/03/01 32.8680 32.8800
2024/02/29 32.8486 32.8800
2024/02/28 32.8730 32.9200
2024/02/27 33.3643 33.3000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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