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復華台灣科技優息〈00929.TW〉
配息基準日除息日登記日發放日幣別配息總額年化配息率(%)
2025/09/162025/09/17 2025/10/15台幣0.0800005.32
2025/08/182025/08/19 2025/09/12台幣0.0800005.39
2025/07/162025/07/17 2025/08/12台幣0.0700004.75
2025/06/172025/06/18 2025/07/14台幣0.0700004.74
2025/05/192025/05/20 2025/06/16台幣0.0700004.77
2025/04/212025/04/22 2025/05/19台幣0.0500003.40
2025/03/182025/03/19 2025/04/16台幣0.0500003.20
2025/02/182025/02/19 2025/03/18台幣0.0500003.26
2025/01/152025/01/16 2025/02/17台幣0.0500003.29
2024/12/172024/12/18 2025/01/14台幣0.0500003.34
2024/11/182024/11/19 2024/12/13台幣0.1100007.38
2024/10/212024/10/22 2024/11/15台幣0.1400008.75
2024/09/182024/09/19 2024/10/16台幣0.16000010.23
2024/08/192024/08/20 2024/09/13台幣0.18000010.90
2024/07/162024/07/17 2024/08/12台幣0.18000010.43
2024/06/192024/06/20 2024/07/16台幣0.20000011.19
2024/05/202024/05/21 2024/06/17台幣0.20000011.78
2024/04/222024/04/23 2024/05/20台幣0.20000012.31
2024/03/182024/03/19 2024/04/16台幣0.1300007.36
2024/02/272024/02/29 2024/03/26台幣0.1300007.95
2024/01/172024/01/18 2024/02/22台幣0.1300008.49
2023/12/182023/12/19 2024/01/15台幣0.1100006.85
2023/11/202023/11/21 2023/12/15台幣0.1100007.32
2023/10/232023/10/24 2023/11/17台幣0.1100007.69
2023/09/182023/09/19 2023/10/18台幣0.1100007.29
說明：
  • 配息基準日： 除息前一個營業日，即可參與配息之最後申購日 。
  • 登記日：為除息日的下一個營業日，確認有權獲得配息的股東名單之日期。
  • 年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
  • 上列日期僅供參考，實際以ETF公司公告為準。
  • 顯示近二年的配息。
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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