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T. Rowe Price股利成長主動型ETF〈TDVG〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.44 0.34 1.59 2.20 0.17 2.57 3.82 -1.49 -3.11 1.19 4.39 -5.27
基準指數漲跌幅 0.13 2.09 3.35 1.99 2.15 4.94 6.24 -0.68 -5.91 -1.86 3.10 -2.90
差額 2.31 -1.75 -1.75 0.22 -1.98 -2.37 -2.42 -0.81 2.80 3.05 1.29 -2.37
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 2.65 4.00 5.53 2.05 -3.08 6.39 1.55 8.05 10.72 -3.75 4.69 2.12
基準指數漲跌幅 2.04 7.66 10.74 -4.80 2.42 5.73 3.22 9.91 11.52 -3.51 8.15 7.00
差額 0.61 -3.66 -5.21 6.85 -5.50 0.66 -1.67 -1.85 -0.79 -0.24 -3.45 -4.88
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2024
市價年報酬率 13.14 13.94 -10.13 26.23 N/A
基準指數漲跌幅 22.84 24.51 -20.41 24.76 N/A
差額 -9.70 -10.57 10.28 1.47 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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