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Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF〈PFFA〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.47 -0.83 0.76 2.01 3.80 2.70 -0.06 -1.91 -3.36 1.00 1.55 -2.61
基準指數漲跌幅 0.62 0.55 1.07 1.05 -0.22 1.47 -0.66 0.42 0.05 2.10 0.53 -1.67
差額 -0.15 -1.38 -0.30 0.95 4.02 1.23 0.60 -2.32 -3.41 -1.10 1.02 -0.95
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.58 7.57 1.42 -2.41 -1.91 11.07 2.83 3.63 9.88 0.98 4.37 9.19
基準指數漲跌幅 0.67 1.91 1.22 2.70 -3.08 5.10 0.05 -0.72 6.63 -3.00 -0.93 3.17
差額 0.91 5.66 0.20 -5.10 1.17 5.97 2.78 4.36 3.25 3.98 5.30 6.02
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 16.11 26.45 -20.91 23.48 -7.87
基準指數漲跌幅 1.18 5.72 -13.58 -1.75 8.92
差額 14.93 20.73 -7.34 25.23 -16.79
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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