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State Street Nuveen市政債券ETF〈MBND〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 -0.23 1.13 2.04 0.53 -0.60 0.81 -0.04 -0.65 -1.82 1.48 0.02 -0.98
基準指數漲跌幅 -0.17 0.20 0.03 0.52 -0.38 0.74 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96
差額 -0.06 0.93 2.01 0.01 -0.22 0.07 -0.23 -1.81 -1.39 1.50 -1.01 -0.02
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.94 1.96 0.11 -0.35 -0.83 2.79 0.30 0.51 6.63 -2.70 -0.10 1.91
基準指數漲跌幅 0.10 0.17 2.09 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09
差額 0.84 1.79 -1.98 -0.92 -0.19 0.19 -1.23 0.65 2.46 -3.35 0.28 0.82
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 2.75 5.62 -8.61 N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 -6.67 N/A N/A
差額 -0.60 0.04 -1.94 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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