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iShares LifePath目標日期2040主動型ETF〈ITDD〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.56 1.33 2.79 2.76 0.39 3.77 3.95 0.46 -2.56 0.10 2.59 -2.94
基準指數漲跌幅 -0.04 2.01 3.22 2.61 1.11 4.45 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66
差額 0.59 -0.68 -0.43 0.15 -0.71 -0.68 -1.67 -0.27 1.39 0.89 -0.50 -0.29
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.56 6.04 8.37 0.07 -1.69 7.02 1.71 6.61 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 1.60 7.09 11.13 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 N/A N/A N/A
差額 -0.04 -1.04 -2.76 1.83 -0.29 0.72 -0.19 -0.92 N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 14.09 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 N/A N/A N/A N/A
差額 -0.76 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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