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Fidelity MSCI金融指數ETF〈FNCL〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 1.86 -2.83 -0.25 3.41 0.32 3.94 5.22 -2.24 -4.83 0.29 6.51 -5.94
基準指數漲跌幅 2.16 -2.52 0.30 3.19 0.48 3.07 4.51 -1.81 -4.17 1.44 6.09 -6.05
差額 -0.30 -0.31 -0.55 0.22 -0.15 0.87 0.71 -0.43 -0.66 -1.15 0.42 0.11
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 1.66 3.48 6.92 1.66 7.99 10.66 -2.04 11.43 15.51 -0.59 4.97 -5.34
基準指數漲跌幅 1.27 3.99 5.78 3.13 5.11 11.33 -1.63 9.98 15.18 -1.73 4.93 -2.27
差額 0.40 -0.51 1.14 -1.47 2.87 -0.67 -0.41 1.45 0.33 1.14 0.05 -3.08
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 30.44 14.10 -12.28 34.92 -2.19
基準指數漲跌幅 26.61 16.07 -13.66 32.32 -0.53
差額 3.83 -1.97 1.38 2.60 -1.66
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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