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Capital Group市政債券收益主動型ETF〈CGMU〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.21 0.68 2.43 0.89 0.02 0.49 0.13 -0.22 -1.33 0.78 0.72 -0.73
基準指數漲跌幅 -0.17 0.20 0.03 0.52 -0.38 0.74 0.18 1.15 -0.43 -0.02 1.02 -0.96
差額 0.38 0.48 2.40 0.37 0.40 -0.26 -0.05 -1.38 -0.90 0.79 -0.31 0.23
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.90 3.36 0.40 0.14 -0.83 2.96 0.28 0.61 5.93 -1.89 0.04 2.32
基準指數漲跌幅 -0.02 0.17 2.09 0.57 -0.64 2.60 1.52 -0.14 4.17 0.64 -0.38 1.09
差額 0.92 3.20 -1.70 -0.43 -0.19 0.36 -1.25 0.75 1.76 -2.53 0.42 1.23
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 2.64 6.38 N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 3.35 5.58 N/A N/A N/A
差額 -0.71 0.80 N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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