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BNY Mellon集中國際主動型ETF〈BKCI〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.27 -0.10 2.32 1.23 -3.12 1.36 3.55 2.37 -2.57 -1.16 4.36 -3.86
基準指數漲跌幅 -0.04 2.01 3.22 2.61 1.11 4.45 5.62 0.73 -3.95 -0.80 3.10 -2.66
差額 0.31 -2.10 -0.90 -1.38 -4.23 -3.10 -2.07 1.64 1.38 -0.36 1.26 -1.20
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 0.89 0.34 7.45 0.50 -10.67 5.70 -0.77 4.13 13.97 -10.28 4.00 13.10
基準指數漲跌幅 2.32 7.09 11.13 -1.76 -1.40 6.30 1.90 7.53 10.61 -3.78 5.40 6.37
差額 -1.43 -6.74 -3.68 2.26 -9.27 -0.61 -2.67 -3.41 3.35 -6.50 -1.40 6.73
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 -2.44 20.27 -20.26 N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.85 19.32 -19.79 N/A N/A
差額 -17.30 0.95 -0.47 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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