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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別〈9817.HK〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 0.00 1.40 -2.20 -2.15 -1.06 1.90 -0.27 3.64 -1.92 -2.41 2.47 3.70
基準指數漲跌幅 -2.46 0.00 3.20 10.33 3.54 2.50 1.85 -3.00 -0.07 1.91 -2.99 0.47
差額 2.46 1.40 -5.40 -12.48 -4.61 -0.60 -2.12 6.64 -1.85 -4.32 5.47 3.24
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 -0.28 -5.32 5.32 -1.92 1.68 5.92 2.42 2.17 6.60 -1.30 -1.92 0.32
基準指數漲跌幅 -1.89 17.90 1.25 -1.21 -2.06 16.07 -2.14 3.10 -7.00 -3.98 -5.15 4.63
差額 1.61 -23.22 4.07 -0.71 3.74 -10.15 4.57 -0.93 13.60 2.68 3.23 -4.31
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2023 2022
市價年報酬率 12.69 3.53 -7.14 N/A N/A
基準指數漲跌幅 14.68 -11.38 -21.63 N/A N/A
差額 -1.99 14.90 14.49 N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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