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NEXT FUNDS日本商業及批發貿易類股交易所交易基金〈1629.JP〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 4.11 4.03 4.87 9.02 4.44 -1.02 6.14 3.21 4.35 -4.42 -3.58 4.52
基準指數漲跌幅 -4.01 16.64 5.18 4.01 1.44 6.64 5.33 1.20 -4.14 -6.11 -0.81 4.41
差額 8.12 -12.62 -0.31 5.00 3.00 -7.67 0.81 2.01 8.49 1.69 -2.77 0.10
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 10.79 19.40 8.43 -3.83 -0.69 -7.19 2.76 N/A N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 9.06 10.98 13.67 -10.72 5.21 -4.20 -1.95 20.63 N/A N/A N/A N/A
差額 1.74 8.42 -5.24 6.89 -5.90 -2.99 4.71 N/A N/A N/A N/A N/A
項目(單位: %) 2024 2021 2020 2019 2018
市價年報酬率 20.12 N/A N/A N/A N/A
基準指數漲跌幅 19.22 N/A N/A N/A N/A
差額 0.91 N/A N/A N/A N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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