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復華20年美債〈00768B.TW〉
說明
項目(單位: %) 2025 2024
11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 12
市價月報酬率 2.19 2.22 3.09 2.22 2.82 0.00 -10.89 -4.10 0.53 5.07 -0.82 -3.62
基準指數漲跌幅 0.25 1.39 3.62 -0.06 -1.04 2.65 -3.12 -1.41 -1.27 5.62 0.46 -6.16
差額 1.94 0.83 -0.53 2.28 3.86 -2.65 -7.77 -2.70 1.79 -0.55 -1.28 2.54
項目(單位: %) 2025 2024 2023
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
市價季報酬率 2.88 8.35 -14.55 4.76 -5.61 3.86 1.00 -0.45 8.51 -9.07 0.36 3.51
基準指數漲跌幅 -0.64 2.48 -1.95 4.76 -9.55 7.98 -1.98 -3.60 12.91 -12.05 -3.44 6.53
差額 3.52 5.87 -12.60 0.00 3.94 -4.12 2.97 3.15 -4.40 2.97 3.80 -3.01
項目(單位: %) 2024 2023 2022 2021 2020
市價年報酬率 -1.44 2.50 -21.82 -7.67 9.50
基準指數漲跌幅 -7.71 2.15 -31.05 -4.33 18.06
差額 6.27 0.34 9.22 -3.34 -8.57
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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