平衡凱基雙核收息-00981T.TW-ETF持股狀況

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平衡凱基雙核收息〈00981T.TW〉

平衡凱基雙核收息(00981T.TW)-全部持股

資料日期：2025/09/30

個股名稱	投資比例(%)	持有股數
台積電	19.30	327,000
DOW 9.4 05/15/39	5.10	N/A
MET 10 3/4 08/01/39	5.04	N/A
COXENT 8 3/8 03/01/39	4.49	N/A
NATMUT 9 3/8 08/15/39	4.15	N/A
ISPIM 7.778 06/20/54	2.93	N/A
ENELIM 7 3/4 10/14/52	2.90	N/A
FITB 8 1/4 03/01/38	2.86	N/A
DELL 8.35 07/15/46	2.67	N/A
HUM 8.15 06/15/38	2.16	N/A
TRPCN 7 5/8 01/15/39	2.01	N/A
BA 7.008 05/01/64	1.90	N/A
鴻海	1.82	177,000
LNT 7.6 10/01/38	1.70	N/A
HAL 7.45 09/15/39	1.65	N/A
NGPLCO 7.768 12/15/37	1.59	N/A
BATSLN 7.081 08/02/53	1.58	N/A
SOCGEN 7.132 01/19/55	1.42	N/A
ENBCN 7 3/8 10/15/45	1.42	N/A
ET 7 1/2 07/01/38	1.40	N/A
KMI 7 1/2 11/15/40	1.39	N/A
聯發科	1.32	22,000
台達電	1.19	30,000
KHC 7 1/8 08/01/39	1.10	N/A
DELL 8.1 07/15/36	1.06	N/A
RCICN 7 1/2 08/15/38	1.03	N/A
EDF 6.9 05/23/53	1.01	N/A
OXY 7.95 06/15/39	1.01	N/A
OVV 7.1 07/15/53	0.98	N/A
ABXCN 7 1/2 09/15/38	0.96	N/A
CPGX 6.714 08/15/63	0.90	N/A
PCG 6 3/4 01/15/53	0.86	N/A
KMI 7 5/8 04/01/37	0.83	N/A
F 7.4 11/01/46	0.82	N/A
TRPCN 7 1/4 08/15/38	0.78	N/A
CONSTL 6 7/8 06/15/42	0.74	N/A
IP 7.3 11/15/39	0.69	N/A
ORCL 6.9 11/09/52	0.66	N/A
CHTR 6.834 10/23/55	0.65	N/A
MTNA 7 10/15/39	0.61	N/A
富邦金	0.57	147,600
CHTR 7.3 07/01/38	0.55	N/A
ENBCN 6.7 11/15/53	0.53	N/A
廣達	0.51	40,000
RF 7 3/8 12/10/37	0.50	N/A
中信金	0.49	259,000
中華電	0.44	73,000
MTNA 6 3/4 03/01/41	0.44	N/A
國泰金	0.42	142,000
BATSLN 7 1/4 06/15/37	0.40	N/A
SUCN 6.85 06/01/39	0.38	N/A
日月光投控	0.37	48,000
智邦	0.35	8,000
聯電	0.34	171,000
玉山金	0.34	232,000
兆豐金	0.32	171,000
華碩	0.31	10,000
MTVD 6.85 01/15/40	0.30	N/A
元大金	0.29	185,000
緯穎	0.28	2,000
台新新光金	0.27	346,000
統一	0.25	70,000
長榮	0.24	30,000
第一金	0.23	170,000
台光電	0.22	4,000
NATMUT 6 3/4 05/15/37	0.21	N/A
華南金	0.20	153,000
PCG 6.7 04/01/53	0.17	N/A
台灣大	0.15	32,000
康霈*	0.14	17,000
KHC 6 7/8 01/26/39	0.08	N/A
AMGN 6.9 06/01/38	0.08	N/A
CHTR 6.7 12/01/55	0.07	N/A
SUCN 6.8 05/15/38	0.07	N/A

相關基金

相關ETF

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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