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iShares國際股票因子輪換主動型ETF〈IDYN〉
持股分佈(依區域)
資料日期：2025/11/28
顏色區域投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
日本2,367.1022.54
英國1,340.0312.76
德國1,208.7511.51
法國993.479.46
瑞士833.847.94
西班牙604.905.76
義大利549.245.23
澳大利亞491.484.68
荷蘭454.734.33
香港406.423.87
以色列319.253.04
其他235.242.24
芬蘭195.331.86
瑞典166.981.59
新加坡139.671.33
現金及/或衍生產品131.271.25
丹麥109.221.04
持股分佈(依產業)
資料日期：2025/11/28
顏色產業投資金額(美元)
以萬元為單位		比例(%)
金融3,082.2729.35
工業2,488.9223.70
健康護理1,332.6712.69
資訊科技857.998.17
消費者非必需品818.097.79
通訊592.305.64
必需性消費546.095.20
原物料387.523.69
公用事業175.381.67
不動產134.421.28
現金及/或衍生產品131.271.25
持股明細
資料日期：2025/10/31
個股名稱投資比例(%)持有股數
NOVARTIS AG5.749,309.00
ASML HOLDING NV3.34632.00
VINCI SA3.224,829.00
ASTRAZENECA PLC2.533,096.00
ALLIANZ2.511,252.00
SAP1.791,386.00
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA1.7362,971.00
ASSICURAZIONI GENERALI1.698,803.00
Advantest(6857.JP)1.652,200.00
BANCO SANTANDER SA1.5630,703.00
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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